尝新亦或冒险 艺术品基金探索新方向
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以金融模型分析为投资基础

艺术品投资市场说到底还是个金融投资市场,因此基于数据和模型分析的金融数量工具一定能如在其他投资市场一样发挥重要作用。

日前正式开始募集的中信-龙藏1号艺术品投资基金就是这样一个异类,其不但将保本保息与浮动收益相结合,更将投资模型分析结果作为该基金选择艺术家和作品的重要依据。

国内首支保本保息 浮动收益的艺术品信托,这是龙藏1号又一特立独行的所在。根据之前龙藏1号路演信息,该基金由中科智资本的控股子公司龙藏天下发起,中信信托、华辰拍卖等共8个主体参与运作,是一款专门针对以油画为代表的中国当代艺术品进行投资的基金。每份认购份额为100万元,发行规模为人民币5000万元至2亿元,基金存续期为5年。

传统型过于依靠自身在艺术投资领域的经验和能力,他们对一些具体画家和作品的判断可能会非常精准,但往往会忽略整个市场的周期性、流动性因素。在赵祥龙看来,中国艺术品投资市场发展从93年嘉德开始算至今也才20年不到,市场整体尚处于导入成长期,有足够空间进行各种类型的探索例如被华尔街推崇备至的金融数量工具。

随着国内艺术品投资基金的纷纷涌现,艺术品市场与金融的深入结合,原本以专业化为主的艺术品投资基金正悄然发生变化大量金融专业背景人员介入国内艺术品投资基金市场,带来的不仅是全新的管理思维,同样还有华尔街奉若经典的金融模型分析模式。

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这来自我们对自身的信心。我们整个团队在过去2年中收集了2005年以来国内300个当代艺术家作品数据,建立了一个庞大的数据库,并选择其中100~150人作为投资目标,经行过反复的模拟测试。比如我们所选择的艺术家在过去3年来作品价值年增长率都达到27%,今年我们模拟的春拍拟合度就非常高,这也是我们在今年发行艺术品投资基金的信心所在。

依托大量数据为基础的艺术品投资模型会成为中国艺术品基金市场发展的一大助力,中国艺术品基金市场将进入专业化与金融分析互为补充的新时代。

使用金融工具作为艺术品投资判断的辅助,这个其实并不新鲜,国内发行的众多艺术品基金都在一定程度上使用了类似的手段。但龙藏1号与众不同之处在于,其并非像其他基金一样,主要依靠管理者对市场的判断,金融工具仅是一个辅助。

赵祥龙

保本保息 浮动收益

赵祥龙在接受本刊专访

艺术品投资数量工具,这即使在国际艺术品投资市场上也是一个新兴事物,其主要包括跟踪艺术品市场的金融数据和指数等内容。在国际上,Artprice.com和Artnet.com就是著名的两大艺术品数据库,展示了过去十余年内某位特定艺术家通过拍卖售出的每件作品信息,并提供了作品售出地点及售价(包括是否出售失败)方面的数据。此外,如毕加索(Picasso)指数、大师级作品(Old Masters)指数等也是比较有代表性的指数工具。而即使在市场发展期的中国,目前也有雅昌指数、梅-摩艺术品投资指数、武劲艺术品投资指数等一批指数工具存在。然而将金融数量工具的分析结果作为艺术品投资基金运作主要参照依据的,龙藏1号可谓是一个尝鲜者。

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上海时时乐,对此有专家指出,不少艺术品买家来自企业界或金融界,他们对采用指数和数据分析的方式更加熟悉,这或许会成为龙藏1号资金募集时的一大优势。

我们建立的指数工具将成为未来几年我们判断购买艺术品的主要基础,专家的判断则是辅助。赵祥龙如是表示。尽管龙藏1号的管理团队中不乏华辰拍卖总经理等艺术专业人士,但赵祥龙认为,龙藏1号管理团队与传统艺术品投资基金团队在对金融工具的使用方面有着很大的区别。

该基金负责人,中科智资本投资公司董事总经理赵祥龙接受本刊采访时表示:依托大量数据为基础的艺术品投资模型会成为中国艺术品基金市场发展的一大助力,中国艺术品基金市场将进入专业化与金融分析互为补充的新时代。

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